Observe que este comentário não constitui conselho de investimento e que o autor atualmente não possui posições nas ações discutidas.
Transição de liderança e perspectivas de mercado da Intel
Mudanças recentes na liderança de uma empresa frequentemente sinalizam um período de transformação significativa, marcado por maior volatilidade e incerteza. CJ Muse, analista de destaque da Cantor Fitzgerald, descreve o clima atual na Intel como um momento crítico enquanto a empresa navega por essas mudanças.
Meta de preço revisada para a Intel
Muse ajustou recentemente seu preço-alvo para as ações da Intel, reduzindo-o de US$ 29 para US$ 20, mantendo a classificação geral “Neutra”.Esse ajuste reforça a perspectiva cautelosa da empresa enquanto ela se prepara para seus próximos resultados financeiros.
Próximos Resultados Financeiros
Os próximos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, previstos para a próxima semana, serão os primeiros a serem divulgados sob o comando do novo CEO, Lip-Bu Tan. Muse indica que prevê “poucas mudanças” nas expectativas, sugerindo que a empresa poderá adotar “cortes agressivos de custos adicionais” no próximo trimestre para melhorar seu desempenho.
“Esperamos que a Intel publique resultados em linha, seguidos por uma queda no guia, já que a empresa aproveita um novo CEO para redefinir os números devido à volatilidade recente e aos ventos contrários macro.”
Desafios à frente
Com Tan assumindo seu cargo há apenas algumas semanas e em meio ao cenário de volatilidade do mercado, o analista não prevê nenhuma orientação para o ano civil de 2025. Essa falta de projeção contribui para a incerteza geral em torno da estratégia de curto prazo da Intel.
Potenciais catalisadores para o crescimento
Muse destaca vários fatores otimistas que podem influenciar positivamente a trajetória da Intel, incluindo:
- Mais reduções na força de trabalho para aumentar a eficiência.
- O Intel Foundry Day está marcado para 29 de abril, com uma palestra do novo CEO.
- Possíveis anúncios sobre joint ventures com clientes importantes.
No entanto, vale ressaltar que a TSMC rejeitou publicamente quaisquer joint ventures ou acordos de transferência de tecnologia com a Intel, conforme reiterado durante sua teleconferência de resultados na semana passada. A declaração foi feita após relatos iniciais sugerirem uma possível colaboração entre a Intel e a TSMC, que incluiria a gestão conjunta das fábricas da Intel nos EUA, juntamente com outros desenvolvedores de chips, como Qualcomm e NVIDIA.
Insights de Avaliação
Apesar dos desafios recentes, a Cantor Fitzgerald estabeleceu uma meta de valor justo de US$ 26 por ação para a Intel. Essa projeção reflete um múltiplo de receita dobrado da divisão de produtos, além de uma avaliação de US$ 15 bilhões para a Intel Foundry, complementada por uma estimativa de US$ 29 bilhões de outros investimentos.
Acreditamos que a relação risco/recompensa continua enviesada para cima. Mas, considerando o árduo caminho pela frente, reiteramos nossa classificação Neutra.
Desempenho atual do mercado
No último pregão, as ações da Intel registraram uma ligeira queda de mais de 1%.Desde o início do ano, as ações registraram uma queda aproximada de 8%.
Para mais informações e atualizações, você pode visitar a fonte aqui.
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