Loop Capital podnosi cenę docelową dla supermikrokomputera (SMCI) do 70 USD – wzrost po raz trzeci w ciągu pięciu tygodni

Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada żadnych pozycji w omawianych akcjach.

Loop Capital potwierdza pozytywny zwrot w przypadku Super Micro Computer

Loop Capital ugruntował swoją pozycję jako konsekwentnie optymistycznie nastawiony podmiot w odniesieniu do przyszłości Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), czołowego gracza na rynku chłodzonych cieczą szaf AI. Niedawno ich pewność siebie została wyraźnie potwierdzona po kluczowym rozwoju statusu zgodności SMCI.

Uniknięcie wycofania z giełdy: kluczowy kamień milowy

Na skraju potencjalnego wycofania akcji z obrotu giełdowego, Super Micro Computer złożyło swój roczny raport za rok fiskalny 2024 zaledwie kilka chwil przed upływem terminu ustalonego przez giełdę Nasdaq. To terminowe złożenie nie tylko utrzymało notowania, ale także przywróciło zaufanie inwestorów.

Zaktualizowana perspektywa inwestycyjna Loop Capital

W świetle tych wydarzeń Loop Capital opublikował nową analizę inwestycyjną dla Super Micro Computer, podkreślając jej optymistyczne perspektywy pomimo ostatnich zawirowań.

„Podnosimy naszą PT po raz trzeci w ciągu pięciu tygodni (z 50 do 40 dolarów do 70 dolarów) i podtrzymujemy naszą rekomendację Kupuj…”

Spostrzeżenia analityków: uzasadnienie dostosowania docelowej ceny

Według analityka Loop Capital, Anandy Baruah, uzasadnienie tego znaczącego wzrostu ceny docelowej ma swoje korzenie w strategicznym pozycjonowaniu SMCI w kluczowym sektorze. Wskazuje on zarówno na doniosłe kamienie milowe korporacji — takie jak aktualność zgłoszeń SEC — jak i pozytywne fundamentalne wydarzenia, w tym oczekiwane zwiększenie liczby systemów GB200 i GB300 (Blackwell).

Wybitne partnerstwa napędzające potencjał wzrostu

Baruah podkreślił obiecujące trajektorie kluczowych klientów Super Micro Computer, NVIDIA i CoreWeave, które mają ambitne plany na 2025 r. Ich progresywne strategie są zgodne z przewidywanymi korzyściami dla SMCI. Ponadto trwająca współpraca firmy z AMD jeszcze bardziej zwiększa jej perspektywy rynkowe.

Przywracanie zgodności: kluczowe dokumenty finansowe zakończone

Złożenie przez Super Micro Computer wymaganego rocznego raportu na formularzu 10-K, wraz z kwartalnymi raportami na formularzu 10-Q za okresy kończące się 30 września i 31 grudnia 2024 r., oznacza kluczowy krok w kierunku odzyskania zgodności z Nasdaq. Jest to znaczący zwrot akcji, biorąc pod uwagę przerwę w składaniu sprawozdań finansowych zapoczątkowaną w sierpniu 2024 r., spowodowaną poważnymi zarzutami ze strony Hindenburg Research dotyczącymi potencjalnych nieprawidłowości księgowych.

Wyzwania finansowe i prognozy na przyszłość

Firma stanęła w obliczu dodatkowych niepowodzeń w październiku, kiedy jej audytor, Ernst & Young, zrezygnował, powołując się na obawy dotyczące ładu korporacyjnego. Niemniej jednak perspektywy pozostają optymistyczne, a Super Micro Computer prognozuje niezwykłe 40 miliardów dolarów całkowitego przychodu na rok fiskalny 2026 — znacznie przekraczając konsensus szacunków Wall Street wynoszący 29 miliardów dolarów.

Zdolność produkcyjna: strategiczny atut

Według ostatniego raportu Goldman Sachs, Super Micro Computer posiada zdolność produkcyjną około 1500 dedykowanych chłodzonych cieczą szaf serwerowych AI, z dostępnymi znacznymi zapasami mocy. Ich zakład na Tajwanie obecnie pracuje z wydajnością 60%, podczas gdy amerykańska siedziba pracuje z wydajnością 55%.Ponadto malezyjska fabryka jest nadal w fazie aktywacji, działając z wykorzystaniem mocy zaledwie 1%.

Ten impet podkreśla potencjał wzrostu firmy, która ma na celu umocnienie swojej pozycji na rozwijającym się rynku. Dzięki wzmocnionym finansom i rosnącym partnerstwom, Super Micro Computer jest gotowy na znaczące zmiany w nadchodzących latach.

Źródło i obrazy