이 기사는 투자 조언을 제공하지 않습니다. 저자는 언급된 주식에 대한 주식을 보유하지 않습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터의 과제 속에서도 분석가들의 낙관적 전망
Super Micro Computer(SMCI)에 대한 낙관적인 분석가 논평을 찾는 것은 흔치 않은 일이며, 특히 이 회사의 격동의 역사를 감안할 때 더욱 그렇습니다. 이 회사가 직면한 중대한 과제로는 회계 부정 행위 혐의, 신뢰할 수 있는 감사 회사의 예상치 못한 이탈, 필수 재무 제표 제출의 지속적인 지연 등이 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 Lynx Equity는 SMCI에 대해 지속적으로 긍정적인 전망을 유지해 왔습니다. NVIDIA가 CES에서 기조연설을 준비하는 가운데, 이 회사는 Super Micro Computer의 잠재적 미래를 탐구하는 새로운 투자 노트를 발표했습니다.
Lynx Equity, $SMCI 에 60달러 PT를 반복 , $NVDA 기조연설을 긍정적 촉매로 인용
분석가 의견: “미디어 보도에 따르면, 오늘 CES에서 NVDA 기조연설은 훨씬 더 엄격한 냉각이 필요할 가능성이 높은 플랫폼인 차세대 GB300에 대해 언급할 것으로 예상됩니다…
— Wall St Engine (@wallstengine) 2025년 1월 6일
NVIDIA의 기조연설: SMCI의 촉매
Lynx Equity는 CES에서의 NVIDIA의 프레젠테이션을 Super Micro Computer의 핵심 이벤트로 간주합니다. 그들은 다음과 같이 주장합니다.
“미디어 보도에 따르면, 오늘 CES에서 NVDA 기조연설은 GB200보다 훨씬 더 엄격한 냉각 사양이 필요할 가능성이 있는 플랫폼인 차세대 GB300에 대해 언급할 것으로 예상됩니다.”
Lynx Equity의 주요 통찰력
SMCI에 대한 낙관적인 관점을 자세히 설명하면서 Lynx Equity는 몇 가지 중요한 점을 강조했습니다.
- 슈퍼마이크로 컴퓨터는 액체 냉각 기술 분야에서 경쟁 우위를 점하고 있으며, 앞으로도 그럴 것이라고 믿고 있습니다.
- Lynx는 초기 GB200 주기 동안 신중한 태도를 취했지만, SMCI가 GB300 출시와 함께 다가올 Blackwell 주기에도 참여할 준비가 되었다고 생각합니다.
- AMD의 MI325X AI 가속기와 Google의 TPU6에 대한 냉각 요구 사항이 증가함에 따라 회사의 입지가 더욱 강화될 수 있습니다.
- Super Micro는 Google의 액체 냉각 데이터 센터와 오랜 관계를 맺어 왔습니다.
이러한 전망은 SMCI의 “AI 인프라 구축에 있어서 중요한 역할”을 강조한 Lynx Equity의 12월 분석과 일치합니다. 특히, 해당 주식에 대한 상장폐지 우려가 감소한 점을 감안할 때 더욱 그렇습니다.
상장폐지 우려 해결
맥락을 설명하자면, 나스닥은 슈퍼마이크로컴퓨터에 2025년 2월 25일까지 2024 회계연도 연례 보고서와 2025년 1분기에 필요한 재무 정보 공개를 허용하여 심각한 상장폐지에 대한 우려를 해소했습니다.
SMCI를 둘러싼 위험과 추측
Lynx Equity는 낙관적인 전망을 유지하고 있지만 이 변동성 있는 주식과 관련된 몇 가지 위험을 지적합니다.
- “SMCI는 투기적 투자입니다.”
- 해당 회사는 앞으로 2개월 내에 10-K 및 10-Q 제출에 대한 규제 기한을 준수할지에 대한 불확실성에 직면해 있습니다.
- 최근 민간 자본 조달 가능성에 대한 보도 이후 주가가 하락했지만, 이 정보는 아직 검증되지 않았습니다.
Lynx는 Super Micro Computer가 “상당한 재고를 관리하고 자본 집약적 AI 서버 부문을 위한 작업 자본을 확보하기 위해” 추가 유동성을 확보하는 것이 중요하다고 생각합니다.
“회사가 액체 냉각 데이터 센터의 확장 시장에서 관련성을 유지한다면 부채 자금 조달 솔루션은 보통주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.”
목표 가격 및 미래 전망
Lynx Equity는 Super Micro Computer 주식에 대한 목표 가격을 60달러로 재확인했으며, 이는 현재 거래 수준에서 약 70% 상승 가능성이 있음을 시사합니다.
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