이것은 투자 조언이 아닙니다. 저자는 언급된 주식에 대해 어떠한 입장도 갖고 있지 않습니다.
인공 지능 제품 시장에 대한 경영진의 긍정적인 생각을 공유하는 낙관적인 투자자 전화 이후, TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 1월 한 달 동안 연간 및 연속 매출 성장을 달성하며 2024년을 힘차게 시작했습니다. TSMC의 수익은 고객의 반도체 설계 주기에 따라 달라지고, 이는 제품 출시 일정에 따라 달라지기 때문에 회사의 수익은 계절에 따라 다르며 월 단위로 변동됩니다.
TSMC의 수익은 고객이 연간 제품 교체 주기로 향하는 여름에 증가하고, 2024년에 접어들면서 회사에 대한 투자 심리의 요점은 인공 지능에 대한 수요에 힘입은 고성능 컴퓨팅 수익의 성장을 둘러싸고 있습니다. 프로세서, 그래픽 장치 및 기타 반도체.
TSMC, 2024년 1월 월간 매출 22%, 연간 매출 7.9% 성장 기록
회사의 4분기 실적 발표 중 경영진의 의견에 따르면 TSMC의 2024년 예상 실적에 대한 주요 시사점은 용량 활용도, 인공 지능 제품에 대한 수요 및 글로벌 거시 경제 상황에 관한 것입니다. 2023년은 2022년부터 시작된 업계 침체를 바탕으로 TSMC에게 힘든 한 해였습니다.
이제 TSMC의 2024년 1월 매출은 NT$2,150억으로 이 달의 새로운 기록입니다. 이는 12월에 비해 22%, 2023년 1월에 비해 7.8%의 성장을 기록합니다. 이 기간에는 NVIDIA 및 AMD와 같은 반도체 거대 기업이 시장이 예측에 의존한 예측을 바탕으로 이미 생산된 재고를 소화할 때까지 기다리면서 주문을 보류했습니다. 코로나 사태 이후 반도체 수요 급증.
2024년 1월에는 지난 몇 년 동안 둔화되었던 연간 수익 성장이 가속화되는 해이기도 합니다. 바이러스가 발생하기 전 마지막 정상적인 1월인 2020년 1월에 TSMC의 1월 매출은 연간 32.8% 증가했습니다. 2021년 1월과 2022년 1월 연간 매출 성장률은 22.2%, 35.8%를 기록했다. 그러나 2023년 1월에는 칩 산업의 베이스 증가와 광범위한 둔화로 인해 성장률이 16.2%로 둔화되었습니다.
이러한 성장의 이유에 대해 대만 분석가들은 몇 가지 현명한 추측을 내놓고 있습니다. 그들은 Apple 및 NVIDIA와 같은 회사의 TSMC N5 및 N3 제품군에 대한 수요가 1월 매출 성장에 도움이 되었으며, 1분기에도 회사 매출을 늘릴 수 있는 잠재력이 있다고 믿고 있습니다.
5nm, 4nm, 3nm 등 여러 TSMC 칩 제조 기술을 가리키는 N3와 N5는 올해 TSMC 실적에 결정적인 역할을 합니다. 이 회사는 현재 N3 칩을 만들기 위해 N5 기계를 업그레이드하고 업그레이드하고 있습니다. 후자는 기술적으로 더 발전했으며 더 작은 크기의 트랜지스터를 특징으로 합니다. 이를 통해 대만 회사는 기존 기계의 비용을 미래 기술에 더욱 분산시키고 더 큰 비용 효율성과 마진을 실현할 수 있기를 희망합니다.
그러나 수익 회의에서 TSMC의 최고 재무 책임자인 Wendell Huang은 N5 도구가 이제 N3에도 적용되므로 단기적으로 비용이 상승할 것이라고 공유했습니다. 손익계산서에 미치는 영향의 대부분은 하반기에 발생하며 매출총이익이 최소 1% 감소할 것이라고 경영진은 설명했습니다. 총마진은 기업의 수익에서 직접제조비용을 뺀 나머지 비율로, 비율이 높을수록 기업은 생산된 제품 단위당 더 많은 돈을 벌고 있다는 뜻이다.
고급 N5 및 N3 제품에 대한 주문이 많다는 것은 TSMC가 장비 비용을 더 일찍 회수할 수 있다는 것을 의미합니다. 최신 제조 기술은 N3이며, Apple이 최신 프로세서를 탑재한 제품 출시를 시작한 후 2023년부터 대량 생산에 들어갔습니다.
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