이것은 투자 조언이 아닙니다.저자는 언급된 주식에 대한 입장이 없습니다.
Palantir, 뛰어난 수익 보고서로 놀라움 선사
이번 실적 시즌의 주목할 만한 사건 전환에서 Palantir Technologies는 2024년 12월로 끝나는 분기에 대한 기대치를 능가했을 뿐만 아니라 UBS의 분석가가 내린 가장 높은 예측치를 능가하는 예측을 제공했습니다.이 예상치 못한 성공으로 Palantir의 주가는 20% 이상 상승하여 시가총액이 2, 000억 달러에 가까워졌습니다.
팔란티르란 무엇인가?
이 회사에 익숙하지 않은 분들을 위해 말씀드리자면, Palantir는 AI 기반 소프트웨어 즉 서비스(SaaS) 솔루션 분야의 선두주자로, 기업 고객과 정부 기관 모두가 광범위한 데이터 세트를 수집하고 분석할 수 있도록 지원합니다.이 인기 있는 주식은 이번 주 실적 발표 이전에도 이미 상당한 성장을 경험했으며, 인공지능을 둘러싼 강세 추세에서 상당한 수혜를 입었습니다.
$PLTR | Palantir Q4’25 수익 하이라이트
🔹 조정 EPS: $0.14(추정 $0.11) 🟢🔹 매출: $827.5M, +36% YoY(추정 $775.9M) 🟢
Q1’25 예측:🔹 매출: $858M – $862M (추정 $802.9M) 🟢🔹 조정된 영업 이익: $354M – $358M (추정 $300.4M) 🟢
2025년 전체 지침:🔹…
— Wall St Engine (@wallstengine) 2025년 2월 3일
재무에 뛰어들기
2024년 4분기에 Palantir는 8억 2, 750만 달러의 인상적인 수익을 보고했으며, 이는 전년 대비 36%의 상당한 증가를 반영합니다.회사의 2025 회계연도 전망도 마찬가지로 낙관적이며, 예상 수익은 37억 4, 000만 달러에서 37억 6, 000만 달러 사이로 시장 합의인 35억 4, 000만 달러를 훨씬 상회합니다.
분석가들은 Palantir의 성장 궤적을 칭찬합니다.
UBS의 분석가들은 Palantir의 강력한 성과를 다음과 같이 강조했습니다.
“1Q25/2025 가이드 36%/31%는 우리의 최고 추정치를 훨씬 넘어섰으며, 미국 상업 수익 성장률 가이드 54%가 두드러졌습니다.”
활발한 거래 활동
Palantir는 2024년 4분기에 최소 100만 달러 규모의 계약 129건을 성공적으로 성사시켰습니다.이는 시장에서 회사의 강력한 수요를 보여줍니다.
Palantir $PLTR은 81%의 “40의 규칙” 점수를 보고했습니다.
*40의 규칙은 SaaS 부문의 벤치마크로, 기업의 성장률과 이익 마진을 합친 수치가 40% 이상일 경우 해당 기업이 건전하다고 나타냅니다.https://t.co/LjNi2M7C3W pic.twitter.com/QPHMYWSdfu
— Wall St Engine (@wallstengine) 2025년 2월 3일
성과 지표 평가
중요한 점은 Palantir의 성과 지표가 인상적이라는 점인데, 특히 회사의 건강 상태를 성장률과 이익 마진의 합으로 평가하는 “40의 법칙”과 관련하여 그렇습니다. Palantir는 2024년 4분기에 81%라는 놀라운 점수를 달성했습니다.
월가, 팔란티르 수익 $PLTR 에 반응
– BANK OF AMERICA(PT $90 – $125, ‘매수’ 등급): “$125의 목표 가격은 2035년 EV/EBITDA 15배에 기반합니다.내년 EV/매출/성장에서 지속적인 고성장과 수익성을 반영하는 장기 평가 방법으로 전환하고 있습니다…
— Stock Talk (@stocktalkweekly) 2025년 2월 4일
미래 성과에 대한 분석가의 관점
Palantir의 잠재력이 분석가들의 초점으로 남아 있는 가운데, Morgan Stanley의 Sanjit Singh은 “초고가 가치 평가”로 인해 하방 위험이 최소화될 것으로 예상합니다.그는 다음과 같이 강조합니다.
“초고가 가치 평가에도 불구하고, 우리는 다음 3~4분기 동안 하락 촉매가 부족하다고 봅니다.”
Singh은 다음을 포함하여 주식에 대한 몇 가지 강세 지표를 제안했습니다.
“이로 인해 우리는 가치 평가를 주요 관심사로 남겨둡니다.우리는 장기 수익 전망이 52배 CY26 매출과 120배 CY26 FCF에서 매력적이지 않다고 생각하지만, 2025년 매출은 30% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.이는 소프트웨어 회사에 있어 놀라운 수준의 성장이며, 특히 매출 규모가 40억 달러에 달하는 상황에서 더욱 그렇습니다.”
반대로 Raymond James의 Brian Gesuale은 Palantir의 AI 분야에서 강력한 입지를 인정하면서도 Palantir의 높은 가치 평가로 인해 Market Perform 등급을 유지하며 보다 신중한 접근 방식을 옹호합니다.
“우리는 AI 분야에서 Palantir의 장기적 위치에 대해 여전히 열광적이지만, 주가는 지난 몇 년간의 인상적인 이익을 통합하고 높은 가치 평가로 성장해야 한다고 생각합니다.”
평가의 우려스러운 추세
Palantir의 높은 가치 평가를 둘러싼 대화는 계속되고 있습니다.2024년 11월, Jefferies의 분석가들은 이 주식이 가장 가까운 소프트웨어 경쟁사의 가치 평가의 두 배 이상으로 거래되고 있다고 지적했습니다.주목할 점은 Palantir의 주가가 그 이후로 가치 평가 프리미엄을 확대했다는 것입니다.
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