본 콘텐츠는 투자 자문이 아닙니다.저자는 현재 논의 중인 주식에 대한 투자 포지션을 보유하고 있지 않습니다.
팔란티르의 놀라운 성장 여정
AI 기반 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션 분야의 선도 기업인 팔란티르 테크놀로지스(Palantir Technologies)가 최근 상당한 재무적 성과를 달성했습니다.팔란티르는 전년 대비 48%의 놀라운 매출 성장 과 46% 의 높은 영업이익률을 기록했습니다.이러한 수치는 정부 기관과 민간 기업을 포함한 다양한 고객을 대상으로 데이터 분석 분야에서 팔란티르의 탄탄한 입지를 보여줍니다.
Palantir의 혁신적인 플랫폼
Palantir는 정부 기관의 분석 요구에 맞춰 설계된 Gotham과 비즈니스 데이터 수집 및 분석을 위해 설계된 Foundry라는 두 가지 주요 플랫폼을 운영하고 있습니다.또한, Palantir는 AI 기반 애플리케이션과 에이전트를 통해 다양한 대규모 언어 모델(LLM)과 생성 AI를 조직의 운영 체계에 통합할 수 있도록 지원하는 자체 인공지능 플랫폼(AIP)을 출시했습니다.
2025년 2분기 재무 하이라이트
팔란티르는 2025년 2분기 최신 실적 보고서에서 여러 지표에서 시장 예상치를 뛰어넘었습니다.팔란티르는 사상 처음으로 10억 달러 분기 매출을 달성하며 총 매출 10 억 400만 달러를 달성했습니다.이는 컨센서스 예상치인 9억 3, 971만 달러를 훨씬 상회하는 수치입니다.이러한 놀라운 성장은 100만 달러 이상 계약 157건, 500만 달러 이상 계약 66건, 그리고 1, 000만 달러 이상 계약 42건에 힘입은 것입니다.결과적으로 팔란티르의 총 계약 가치(TCV)는 22억 7, 000만 달러 로 급증하여 전년 대비 140% 라는 놀라운 증가율을 기록했습니다.
팔란티르의 미래 전망 또한 밝습니다.회사는 3분기 매출을 10억 8, 300만 달러에서 10억 8, 700만 달러 사이로 전망하며, 연간 매출 전망치를 41억 4, 200만 달러에서 41억 5, 200만 달러로 상향 조정했습니다.또한, 잉여현금흐름은 18억 달러에서 20억 달러 사이로 예상합니다.
Palantir의 잠재력에 대한 분석가의 통찰력
특히 모건스탠리의 애널리스트 산짓 싱은 팔란티르 주가에 대한 목표주가를 98달러 에서 155달러 로 상향 조정했으며, 투자의견은 “중립”을 유지했습니다.현재 팔란티르 주가는 장 초반 거래에서 169달러 선에서 거래되고 있습니다.
긍정적인 분석가 논평
싱은 최근 투자 보고서에서 팔란티르의 성과를 칭찬하며 다음과 같이 말했습니다.
“Palantir는 AI 구축에 성공할 비법을 보유하고 있습니다.와우… 2분기 실적에 대한 반응은 정말 놀랍습니다.1분기 자체도 매우 좋았지만, 거의 모든 주요 지표와 KPI가 1분기보다 상승했습니다.”
그는 회사의 일관성을 강조하며, 8분기 연속으로 ” 전년 동기 대비 성장률 가속화”와 48%의 매출 성장률과 46%의 영업 이익률을 합쳐 94% 라는 놀라운 규칙 40 점수를 강조했다.
참고로, 40의 법칙은 건강한 회사의 경우 성장률과 이익 마진이 40% 이상이어야 한다고 권장합니다.
Palantir의 경쟁 우위
Singh은 Palantir가 지속적인 성공을 거둘 수 있는 네 가지 주요 강점을 설명했습니다.
- 고급 소프트웨어 정의 데이터 통합 및 수집 기능.
- AI 모델이 데이터, 거래, 인력, 고객 간의 복잡한 상호 관계를 이해할 수 있도록 하는 포괄적인 온톨로지를 개발합니다.
- AIP 플랫폼을 통해 최첨단 모델과 엔터프라이즈 데이터를 통합하는 워크플로 자동화.
- 고객의 복잡한 요구 사항을 실행 가능한 생산 환경으로 전환하는 데 전념하는 고도로 숙련된 엔지니어입니다.
평가 고려 사항
Palantir는 유망한 성장 궤도에도 불구하고 가치 평가와 관련하여 어려움에 직면해 있습니다.1, 285.58 이라는 놀라운 P/E 비율에서 알 수 있듯이 이는 잠재적 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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