이 기사는 투자 조언을 구성하지 않습니다.저자는 논의된 주식에 대한 어떤 포지션도 가지고 있지 않습니다.
루프 캐피털, 슈퍼마이크로컴퓨터의 긍정적 반전을 인정
Loop Capital은 액체 냉각 AI 랙 시장의 저명한 기업인 Super Micro Computer(NASDAQ: SMCI)의 미래에 대해 지속적으로 낙관적인 기업으로 자리매김했습니다.최근 SMCI의 규정 준수 상태에서 주요 개발이 이루어진 후 그들의 확신이 눈에 띄게 입증되었습니다.
상장폐지 방지: 중요한 이정표
주식 상장 폐지 직전에, Super Micro Computer는 Nasdaq 거래소가 정한 마감일 몇 분 전에 2024 회계연도 연례 보고서를 제출했습니다.이 시기적절한 제출은 상장을 유지했을 뿐만 아니라 투자자의 신뢰를 회복했습니다.
Loop Capital의 업데이트된 투자 관점
이러한 상황에 따라 Loop Capital은 Super Micro Computer에 대한 새로운 투자 분석을 발표하여 최근의 혼란 속에서도 꾸준히 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
“우리는 5주 만에 3번째로 PT를 인상합니다(40달러에서 50달러로 70달러로) 그리고 매수 등급을 재확인합니다..”
분석가 통찰력: 가격 목표 조정의 근거
Loop Capital 분석가 Ananda Baruah에 따르면, 이 상당한 목표 가격 상승의 근거는 SMCI가 중요한 부문에서 전략적으로 포지셔닝한 데 기인합니다.그는 SEC 제출에 대한 최신 정보를 얻는 것과 같은 중대한 기업 이정표와 GB200 및 GB300(Blackwell) 시스템의 예상 램프업을 포함한 긍정적인 기본적 발전을 모두 파악합니다.
성장 잠재력을 촉진하는 눈에 띄는 파트너십
Baruah는 2025년을 목표로 야심찬 계획을 세운 Super Micro Computer의 주요 고객인 NVIDIA와 CoreWeave 의 유망한 궤적을 강조했습니다.이들의 진보적인 전략은 SMCI의 예상 혜택과 일치합니다.또한 AMD와의 지속적인 협력은 시장 전망을 더욱 향상시킵니다.
규정 준수 회복: 주요 재무 신고 완료
Super Micro Computer가 2024년 9월 30일과 12월 31일로 끝나는 기간에 대한 Form 10-Q 분기 보고서와 함께 필수 Form 10-K 연례 보고서를 제출한 것은 Nasdaq 규정 준수를 회복하는 데 중요한 단계를 의미합니다.이는 Hindenburg Research의 잠재적 회계 부정에 대한 심각한 주장으로 인해 2024년 8월에 시작된 재무 보고 중단을 고려할 때 상당한 반전입니다.
재정적 어려움과 미래 예측
이 회사는 10월에 감사원인 Ernst & Young이 기업 지배 구조에 대한 우려를 이유로 사임하면서 추가적인 좌절에 직면했습니다.그럼에도 불구하고 전망은 낙관적이며, Super Micro Computer는 2026 회계연도에 총 수익이 400억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.이는 월가의 합의 추정치인 290억 달러를 크게 상회하는 수치입니다.
생산 능력: 전략적 자산
Goldman Sachs의 최근 보고서에 따르면, Super Micro Computer는 약 1, 500개의 전용 액체 냉각 AI 서버 랙을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 상당한 여유 용량을 사용할 수 있습니다.대만 공장은 현재 60% 용량으로 운영되고 있으며, 미국 공장은 55% 용량으로 운영되고 있습니다.게다가 말레이시아 공장은 아직 활성화 단계에 있으며, 용량 활용률은 1%에 불과합니다.
이러한 추진력은 확장되는 시장에서 입지를 굳건히 하려는 회사의 성장 잠재력을 강조합니다.강화된 재무와 성장하는 파트너십을 통해 Super Micro Computer는 향후 몇 년 동안 상당한 발전을 이룰 준비가 되었습니다.
답글 남기기