본 논평은 투자 조언을 구성하지 않으며, 저자는 현재 논의된 주식에 대한 어떠한 지분도 보유하고 있지 않습니다.
인텔의 리더십 전환과 시장 전망
최근 기업의 리더십 변화는 변동성과 불확실성이 증가하는 중대한 변혁의 시기를 알리는 신호탄인 경우가 많습니다.캔터 피츠제럴드의 저명한 애널리스트인 CJ 뮤즈는 인텔의 현재 상황을 회사가 이러한 변화를 헤쳐나가는 데 있어 중요한 시점이라고 설명합니다.
인텔의 수정된 목표 가격
뮤즈는 최근 인텔 주식에 대한 목표주가를 29달러에서 20달러 로 조정했으며, 투자의견은 ‘중립’을 유지했습니다.이러한 조정은 회사가 향후 실적 발표를 준비하면서 신중한 전망을 강조하고 있습니다.
향후 재무 결과
다음 주에 발표될 예정인 2025년 1분기 실적은 신임 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)의 취임 이후 처음으로 발표될 예정입니다.뮤즈(Muse)는 예상치에 “거의 변화가 없을 것”으로 예상하며, 회사가 실적 개선을 위해 다음 분기에 “추가적인 공격적 비용 절감”에 나설 가능성을 시사했습니다.
“인텔은 최근의 변동성과 거시경제적 역풍을 감안하여 새로운 CEO의 취임을 계기로 수치를 재설정하면서 예상 밖의 실적을 발표할 것으로 예상됩니다.”
앞으로의 과제
탄이 몇 주 전에 자신의 역할을 맡았고 시장 변동성이 심한 상황에서 분석가는 2025년 회계연도에 대한 지침을 예상하지 않습니다.이러한 예측 부족은 인텔의 단기 전략을 둘러싼 전반적인 불확실성에 기여합니다.
성장을 위한 잠재적 촉매
Muse는 다음을 포함하여 Intel의 전망에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 강세 요인을 강조했습니다.
- 효율성을 높이기 위해 인력을 추가로 감축합니다.
- 인텔 파운드리 데이가 4월 29일에 예정되어 있으며, 새로운 CEO가 기조연설을 할 예정입니다.
- 주요 고객과의 합작사업에 관한 발표가 있을 수 있습니다.
그러나 TSMC가 인텔과의 합작 투자나 기술 이전 계약을 공개적으로 거부했다는 점은 주목할 만합니다.이는 지난주 실적 발표에서도 재차 강조되었습니다.이러한 발언은 인텔과 TSMC 간의 협력 가능성을 시사한 초기 보도 이후 나온 것으로, 퀄컴과 엔비디아 등 다른 칩 설계업체들과 인텔의 미국 기반 팹을 공동 관리하는 내용이 포함될 예정이었습니다.
가치 평가 통찰력
최근의 어려움에도 불구하고, 캔터 피츠제럴드는 인텔의 적정주가를 주당 26달러로 제시했습니다.이 전망은 제품 부문의 두 배에 달하는 매출 증가와 인텔 파운드리의 150억 달러 기업가치, 그리고 기타 투자에서 발생한 약 290억 달러를 반영한 것입니다.
“위험 대비 보상은 여전히 상승세에 있다고 생각합니다.하지만 앞으로의 어려운 상황을 고려할 때, 중립 투자의견을 유지합니다.”
현재 시장 성과
최근 거래일 기준으로 인텔 주가는 1% 이상 소폭 하락했습니다.연초 이후 주가는 약 8% 하락했습니다.
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