Questo non è un consiglio di investimento. L’autore non detiene posizioni in nessuno dei titoli menzionati.
Chiarire la posizione di TSMC sull’acquisizione di Intel
Sullo sfondo delle continue speculazioni su una potenziale collaborazione tra Intel e TSMC, le recenti dichiarazioni del CEO di TSMC, il dott. CC Wei, hanno fatto luce sulle intenzioni dell’azienda. Durante una chiamata sui guadagni per il terzo trimestre del 2024, Wei ha fermamente escluso qualsiasi prospettiva di acquisizione degli stabilimenti di produzione di Intel. Quando gli è stato chiesto di nuovo a gennaio dell’interesse di TSMC nell’acquisire le operazioni di Intel, Wei ha mantenuto una posizione neutrale, sottolineando l’impegno dell’azienda nei confronti dei suoi clienti esistenti senza elaborare ulteriormente.
Reazioni del mercato e performance delle azioni Intel
Nonostante la mancanza di cambiamenti operativi significativi, le azioni Intel sono sorprendentemente aumentate del 16% da inizio anno. I recenti commenti del vicepresidente JD Vance in merito ai progressi americani nella produzione di chip AI, insieme alle teorie che circondano la spinta dell’amministrazione Trump affinché TSMC collabori con o acquisisca le fabbriche di chip Intel, hanno contribuito a questa impennata. In particolare, le azioni Intel sono salite del 22% in soli cinque giorni, alimentate dall’entusiasmo che circonda questi sviluppi.
Approfondimenti storici: il CEO di TSMC sulle voci di acquisizione di Intel
La conversazione su una potenziale acquisizione non è una novità; durante la conference call sui guadagni del terzo trimestre di TSMC nell’ottobre 2023, l’analista di Morgan Stanley Charlie Chan ha posto una domanda simile al dott. Wei. La sua risposta definitiva, “La risposta è no. Okay, no, per niente”, ha indicato la posizione di TSMC. Wei ha riconosciuto Intel come un “ottimo cliente”, indicando che TSMC ha ricevuto da loro un’attività sostanziale.
Speculazioni continue e risposte ufficiali
Dopo la chiamata sui guadagni, sono emerse ulteriori richieste su eventuali cambiamenti nelle prospettive di TSMC. Rispondendo a Gokul Hariharan di JPMorgan, Wei ha riconosciuto l’importanza di Intel per TSMC ma si è astenuto dal discutere di eventuali sostituzioni potenziali, affermando: “Questo è tutto ciò che posso dire”.Questo approccio cauto riflette le delicate dinamiche della loro partnership in mezzo alle voci di mercato.
Considerazioni geopolitiche e tariffe commerciali
Il panorama geopolitico sta aggiungendo un ulteriore livello di complessità per TSMC. Sotto l’occhio attento dell’amministrazione Trump, ci sono state proposte per imporre tariffe elevate del 100% sulle esportazioni di semiconduttori di Taiwan, spinte dalle preoccupazioni per il declino del predominio americano nella produzione di chip. Il presidente di Taiwan Lai Ching-te si è impegnato ad affrontare queste tariffe con gli stakeholder del settore e mira a stabilire una “catena di fornitura democratica” per i semiconduttori, sottolineando il ruolo dell’isola nelle catene di fornitura tecnologiche globali.
L’impatto economico su Taiwan
Essendo la più grande azienda di Taiwan per capitalizzazione di mercato e fatturato, TSMC è una componente essenziale dell’economia e della sicurezza nazionale dell’isola. Qualsiasi tariffa sui prodotti TSMC potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità economica di Taiwan, data la posizione fondamentale dell’azienda nell’ecosistema globale della fornitura di chip, spesso definita una “montagna sacra” per la sua importanza strategica.
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