本文不構成投資建議。作者未持有本文所提及股票的任何部位。
超微型計算機 (SMCI) 的現狀
超微型電腦（SMCI）是全球伺服器和人工智慧機架市場的知名企業，自今年年初以來，其股價隨著大盤表現而溫和上漲。儘管如此，一位華爾街分析師已向 SMCI 投資者發出警告，建議他們為 5 月或 6 月的潛在波動做好準備。
Loop Capital 將SMCI PT 從 35 美元上調至 40 美元，維持買入評級
分析師評論：「SMCI 仍然是一個重要領域的重要公司，具有特殊情況催化劑（即當前 SEC 備案）和基本面，因為 GB200 和 GB300 (Blackwell) 正在進入…
– 華爾街引擎 (@wallstengine) 2025 年 1 月 23 日
分析師對超微計算機未來的見解
Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 強調了超微型計算機在其行業中的重要性，並承認其面臨的各種挑戰。其中包括持續存在的美國證券交易委員會備案問題和公眾爭議，這些爭議損害了其聲譽，尤其是其備受推崇的審計公司最近離職。此外，2 月 25 日提交逾期財務報表的最後期限迫在眉睫，潛在的後果包括從納斯達克證券交易所下市。
儘管存在這些障礙，Baruah 仍然保持樂觀，並指出該公司的兩個最大客戶為 2025 年制定了雄心勃勃的計劃，他相信這最終將使 SMCI 受益。他清楚地闡述了這一觀點：
“也就是說，我們預計 SMCI 可能會經歷一個笨重的 1HCY2025，至少到 5 月/6 月，屆時主要的 2 級客戶開始獲得 GB200 的分配。”
修改後的股價目標與市場地位
鑑於這些情況，Baruah 將SMCI 的目標價從35 美元調整至40 美元，並承認由於“布萊克韋爾坡道和二級採購模式”，實現這一目標的過程不太可能是線性的。強調了以下因素的重要性：公司營運和市場需求的持續發展。
創新和未來能力增強
Lynx Equity 最近的評估表明，與競爭對手相比，SMCI 在液冷伺服器技術方面處於領先地位，有助於在緊湊配置中快速部署高效能伺服器。目前，超微每月產能為5,000個伺服器機架，其中包括2,000個液冷系統。此外，該公司還計劃透過擴建馬來西亞工廠來增強生產能力，計劃將產能翻倍至每月 10,000 個伺服器機櫃。
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