這不是投資建議。作者沒有持有上述任何股票的部位。
這些天，NVIDIA 充斥著新聞，這是理所當然的。畢竟，該股僅在過去一年就上漲了 235%，在發布了全面出色的季度收益後，在本週早些時候的幾個小時內就增加了 Netflix 或 AMD 的全部市值。然而，還有另一種資產有望與 NVIDIA 競爭：不起眼的可可豆。
上週，交易員在 Nvidia 選擇權上花費了 200 億美元，超過 Mag 7 中其他六隻股票的**總和** pic.twitter.com/JF1VdsOBlG
– Gunjan Banerji (@GunjanJS) 2024 年 2 月 25 日
本週人們對 NVIDIA 股票的興趣如此濃厚，以至於交易員在該股票上投入了高達 200 億美元的資金，遠遠超過了「七大巨頭」中的其他知名公司。
Nvidia $NVDA執行長黃仁勳目前的身價為 690 億美元（高於年初的 44B 美元），使他成為世界上第 21 位最富有的人 – 彭博億萬富翁指數pic.twitter.com/QTQkZZ51wn
— 埃文 (@StockMKTNewz) 2024 年 2 月 25 日
此外，這家 GPU 製造商的 AI 驅動漲勢使其首席執行官黃仁勳 (Jensen Huang) 成為全球第 21 位富豪，僅自 2024 年初以來，他的淨資產就增加了約 250 億美元！
當您第一次意識到$NVDA和可可豆本質上是同一行業時，您在哪裡？$可可 pic.twitter.com/oT0s9lROCE
— Sven Henrich (@NorthmanTrader) 2024 年 2 月 24 日
然而，NVIDIA 的輝煌榮耀目前面臨著被可可豆搶走風頭的威脅。
從上圖可以看出，可可豆（製作巧克力的最重要原料）的價格在過去一年中上漲了 166%，令人震驚。而且，隨著供應困境持續，可可豆似乎準備搶走 NVIDIA 強勁漲勢的風頭。
可可豆價格為何上漲？
有幾個因素導致了可可豆近乎完美的供應風暴：
- 上一次大規模的可可樹種植熱潮發生在 2000 年代初的西非，該地區約佔目前全球供應量的75% 。這些樹現在已經有 25 年左右的樹齡，早已過了鼎盛時期。
- 太平洋上持續的厄爾尼諾現象加劇了惡劣的天氣，導致加納和科特迪瓦的可可樹大量減少。
- 全球每年的供應缺口將達到 30 萬噸至 50 萬噸，是 6 年來最大的缺口。
因此，由於 NVIDIA 的 GPU 和你平常喝的一杯熱巧克力在今年都會變得非常昂貴，出於完全不同但又合理的原因，當然，也許美聯儲宣布通貨膨脹的精靈已經全部結束有點倉促了。但被征服了。
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