Palantir (PLTR) excede a “Regra dos 40” com o Morgan Stanley alertando sobre “falta de catalisadores de baixa” para os próximos 3-4 trimestres

Palantir (PLTR) excede a “Regra dos 40” com o Morgan Stanley alertando sobre “falta de catalisadores de baixa” para os próximos 3-4 trimestres

Este não é um conselho de investimento. O autor não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

Palantir surpreende com relatório de ganhos estelares

Em uma reviravolta notável de eventos nesta temporada de lucros, a Palantir Technologies não apenas superou as expectativas para o trimestre encerrado em dezembro de 2024, mas também entregou uma previsão que supera até mesmo as maiores projeções feitas por analistas do UBS. Este sucesso inesperado impulsionou as ações da Palantir a subir mais de 20%, caminhando em direção a uma capitalização de mercado de US$ 200 bilhões.

O que é Palantir?

Para aqueles que não estão familiarizados com a empresa, a Palantir é líder em soluções de Software-as-a-Service (SaaS) orientadas por IA, permitindo que clientes corporativos e órgãos governamentais coletem e analisem conjuntos de dados extensos. Esta ação popular já estava experimentando um crescimento substancial antes do anúncio de lucros desta semana, beneficiando-se significativamente das tendências otimistas em torno da inteligência artificial.

Mergulhando nas finanças

No quarto trimestre de 2024, a Palantir relatou lucros impressionantes de US$ 827, 5 milhões, refletindo um aumento substancial de 36% em relação ao ano anterior. A perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2025 é igualmente otimista, com receitas previstas variando entre US$ 3, 74 bilhões e US$ 3, 76 bilhões, bem acima do consenso de mercado de US$ 3, 54 bilhões.

Analistas elogiam trajetória de crescimento da Palantir

Analistas do UBS destacaram o forte desempenho da Palantir, observando:

“O guia de 36%/31% para o 1T25/2025 ficou bem acima até mesmo de nossas estimativas mais altas, com o guia para crescimento de receita comercial nos EUA de 54% sendo o destaque.”

Atividade de negociação robusta

Durante o quarto trimestre de 2024, a Palantir fechou com sucesso 129 contratos, cada um avaliado em no mínimo US$ 1 milhão, destacando a forte demanda da empresa no mercado.

Avaliando Métricas de Desempenho

Importante, as métricas de desempenho da Palantir são impressionantes, particularmente com relação à “Regra dos 40, ” que avalia a saúde de uma empresa com base na soma de sua taxa de crescimento e margem de lucro. A Palantir alcançou uma pontuação notável de 81% no quarto trimestre de 2024.

Perspectivas dos analistas sobre o desempenho futuro

Como o potencial da Palantir continua sendo um ponto focal para analistas, Sanjit Singh, do Morgan Stanley, antecipa risco mínimo de queda devido à sua “avaliação ultra premium”.Ele destaca que:

“Apesar de uma avaliação ultra premium, vemos uma falta de catalisadores de baixa nos próximos 3-4 trimestres.”

Singh sugere vários indicadores de alta para as ações, incluindo:

“Isso nos deixa com a avaliação como a principal preocupação restante. Embora pensemos que a perspectiva de retorno de longo prazo pareça pouco atraente em 52x vendas CY26 e 120x FCF CY26, com receita pronta para crescer mais de 30% em 2025 – este é um nível extraordinário de crescimento para uma empresa de software, particularmente em uma escala de receita de quase US$ 4 bilhões.”

Por outro lado, Brian Gesuale, da Raymond James, defende uma abordagem mais cautelosa, mantendo uma classificação de desempenho de mercado devido à avaliação elevada da Palantir, apesar de reconhecer a forte posição da empresa em IA:

“Embora continuemos entusiasmados com o posicionamento de longo prazo da Palantir em IA, acreditamos que as ações precisam consolidar os ganhos impressionantes dos últimos anos e crescer até sua alta avaliação.”

Uma tendência preocupante na avaliação

O diálogo em torno da alta avaliação da Palantir continua. Em novembro de 2024, os analistas da Jefferies apontaram que as ações estavam sendo negociadas a mais de duas vezes a avaliação de seus concorrentes de software mais próximos. Notavelmente, o preço das ações da Palantir apenas expandiu seu prêmio de avaliação desde então.

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