Este artigo não constitui recomendação de investimento. Atualmente, o autor não possui ações de nenhuma das ações mencionadas.
A NVIDIA Corporation, líder em design de GPUs para IA, foi notícia hoje ao atingir um marco histórico como a primeira empresa a atingir uma capitalização de mercado de US$ 4 trilhões, embora tenha sofrido uma ligeira queda logo em seguida. Essa conquista notável ocorre após uma recuperação no preço das ações da NVIDIA ocorrida em junho, após uma queda significativa em janeiro, período em que a empresa perdeu aproximadamente US$ 600 bilhões em capitalização de mercado devido às preocupações dos investidores com a concorrência da chinesa DeepSeek, que apresentou uma abordagem econômica para o uso de GPUs que poderia potencialmente prejudicar a demanda de mercado da NVIDIA.
Marco de US$ 4 trilhões da NVIDIA sinaliza maior crescimento, segundo analistas de bancos de investimento
Em junho, as ações da NVIDIA registraram uma alta substancial, com analistas apresentando previsões otimistas quanto à demanda prevista para tecnologias de IA a médio prazo. A NVIDIA mantém uma posição dominante no cenário de IA, graças às suas GPUs líderes de mercado, que estão entre os produtos de melhor desempenho e mais procurados globalmente.
A importância das GPUs da NVIDIA foi destacada em um relatório recente do Wedbush, coincidindo com a importante conquista da marca de US$ 4 trilhões em valor de mercado pela empresa. O banco de investimentos descreveu os chips de IA da NVIDIA como “o novo ouro e petróleo” e projetou que esse sucesso inicial é apenas o começo, com os olhos agora voltados para atingir US$ 5 trilhões nos próximos 18 meses. Além disso, o Wedbush especulou que a NVIDIA pode não estar sozinha nessa conquista, já que a gigante do software Microsoft pode em breve se juntar ao grupo de empresas com valor de mercado de US$ 4 trilhões.
Notavelmente, as ações da NVIDIA permaneceram resilientes, apesar das sanções dos EUA à China, que afetaram negativamente seus fluxos de receita. Essa estabilidade pode ser atribuída, em parte, à mudança estratégica do CEO Jensen Huang para abordar a IA soberana, garantindo aos investidores que a NVIDIA pode continuar a comercializar seus chips para outros países.
Da mesma forma, as ações da Microsoft enfrentaram desafios no início do ano, principalmente desde meados de 2024, com investidores questionando a capacidade da gigante do software de monetizar efetivamente seus serviços de computação em nuvem baseados em IA. No entanto, a narrativa mudou drasticamente após o último relatório de lucros da Microsoft, que revelou um aumento de 33% no crescimento do Azure durante o terceiro trimestre fiscal, aliviando as dúvidas dos investidores.
De acordo com a Wedbush, “prevemos que a Microsoft também se juntará ao clube de US$ 4 trilhões em capitalização de mercado neste verão, com o foco futuro se voltando para o limite de US$ 5 trilhões nos próximos 18 meses”.A empresa acredita que o aumento nos valores de mercado de ações impulsionados pela IA ainda está em seus estágios iniciais, afirmando que “isso representa a transformação tecnológica mais significativa em mais de quatro décadas”, com cada US$ 1 investido na NVIDIA se traduzindo em um impacto de US$ 8 a US$ 10 em todo o ecossistema tecnológico mais amplo.
Embora a análise da Wedbush se concentre predominantemente em IA empresarial, ela também identifica Alphabet, Amazon e Meta como players de destaque no setor de IA para o consumidor. Curiosamente, a Apple não foi mencionada, enfrentando uma queda de 13% no preço das ações no acumulado do ano, atribuída ao sentimento dos investidores, que sugere que a empresa ficou atrás de outras grandes empresas de tecnologia na corrida pela IA.
O relatório concluiu observando uma tendência em que muitos departamentos de TI agora estão priorizando implantações de IA em hiperescala fundamentais centradas na Microsoft, Amazon e Google, com ênfase acentuada em aplicativos de IA baseados em software, atualmente em alta demanda em vários setores.
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