Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Autor nie posiada żadnych udziałów w akcjach wymienionych w niniejszym dokumencie.
Obecna sytuacja Palantir: czas inwestycji
Każdy doświadczony inwestor wie, że czas może mieć ogromny wpływ na sukces na rynkach finansowych. Niestety, Loop Capital zdecydowało się wesprzeć Palantir w momencie, gdy ta skoncentrowana na sztucznej inteligencji firma mierzy się ze znacznym spadkiem wyników akcji.
Zrozumieć Palantir: Przegląd
Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, Palantir to firma Software-as-a-Service (SaaS) napędzana sztuczną inteligencją. Jej platforma pomaga organizacjom — w tym organom rządowym — w wydobywaniu spostrzeżeń z ogromnych zestawów danych, odkrywając w ten sposób ukryte wzorce. Co godne uwagi, prezentacja tych danych jest zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu złożone informacje są dostępne dla różnych odbiorców.
Najnowsze wydarzenia: Składanie formularza 10-K i zmiany w wynagrodzeniu kadry kierowniczej
Palantir niedawno złożył swój formularz 10-K do SEC, ujawniając rewizję struktury wynagrodzeń CEO Alexa Karpa. To nowe porozumienie pozwala Karpowi sprzedać do 9, 975 mln akcji — o wartości około 1, 23 mld USD — do 12 września 2025 r. Jest to znacząca redukcja w porównaniu z poprzednim planem zezwalającym na sprzedaż 48, 9 mln akcji, choć nadal oznacza to znaczne rozwodnienie, przyczyniając się do spadku ceny akcji.
Reakcje rynku: wyniki akcji w obliczu cięć budżetowych w sektorze obronnym
Cena akcji Palantir spadła jeszcze bardziej po tym, jak pojawiły się doniesienia, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth polecił urzędnikom Pentagonu opracowanie budżetu, którego celem jest zmniejszenie wydatków na obronę o 8% rocznie. Biorąc pod uwagę duże uzależnienie Palantir od kontraktów rządowych, wiadomość ta miała znaczący negatywny wpływ na akcje spółki, które spadły o 10% podczas regularnych notowań i dodatkowe 3% po godzinach.
Potencjalny wzrost: pozytywna strona Palantir
Należy wziąć pod uwagę, że Palantir może zyskać na zbliżającej się dyscyplinie fiskalnej w Pentagonie. Skupienie się firmy na zwiększaniu efektywności może ją pozycjonować korzystnie, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi wykonawcami zbrojeń, takimi jak Lockheed Martin, Northrop Grumman i Boeing, którzy mogą być bardziej negatywnie dotknięci.
Analiza Roba Sandersona: Rekomendacja kupna Loop Capital
Analityk Rob Sanderson z Loop Capital rozpoczął analizę Palantir z oceną „Kupuj”, ustalając cenę docelową na 141 USD. Pomimo uznania wysokiej wyceny na poziomie około 44-krotności prognozowanych przychodów na 2027 r., Sanderson podkreśla rozległy potencjał rynkowy firmy i wiodącą pozycję w swojej kategorii.
„Chociaż zazwyczaj nie popieramy płacenia 44-krotności przychodów firmom zajmującym się oprogramowaniem, uważamy, że Palantir posiada niezbędne cechy (tj.ogromny rynek, lidera kategorii, solidną realizację), aby stać się transformacyjnym podmiotem w dziedzinie oprogramowania, podobnym do Adobe w marketingu cyfrowym i Salesforce w usługach w chmurze”.
Perspektywa wyceny: rekomendacje dla inwestorów
Końcowa rada Sandersona sugeruje nieco odmienne podejście:
„Dlatego uważamy, że najlepszą strategią jest nie zwracać uwagi na wycenę i po prostu się zaangażować”.
Wnioski: najważniejsze wnioski i perspektywy na przyszłość
Warto zauważyć, że korekty wynagrodzeń Karpa, choć znaczące, mogłyby być znacznie gorsze. Ponadto, skupienie Palantir na optymalizacji może pozwolić mu wyjść pozytywnie z oczekiwanych cięć budżetowych w Pentagonie. Dlatego też bycza postawa Loop Capital może ostatecznie zostać usprawiedliwiona w przyszłości.
Ponadto Palantir nadal wyróżnia się w swoich wskaźnikach wydajności, czego przykładem jest imponujące osiągnięcie w ramach „Zasady 40”, która stanowi, że firma jest uważana za zdrową, jeśli jej tempo wzrostu i marża zysku łącznie wynoszą lub przekraczają 40%.W czwartym kwartale 2024 r. Palantir może pochwalić się wyjątkowym wynikiem „Zasady 40” wynoszącym 81%.Wskazuje to na solidną kondycję finansową i potencjał dalszego wzrostu.
Powiązane artykuły:
Sędzia ds. antymonopolowych orzekł, że Google nie jest zobowiązane do wyzbywania się Chrome’a lub Androida, nazywając środki zaradcze „nadużyciem uprawnień”
21:28
Oszałamiające zdjęcia rakiety nośnej SpaceX Starship Mars z lotu 10: Kluczowe pytania dotyczące tego megatestowego lotu pozostają bez odpowiedzi
21:08
Odejście badacza robotyki AI z Apple do Meta budzi obawy o przyszłość sztucznej inteligencji w Apple w obliczu nasilających się wojen o talenty
20:59
Dodaj komentarz