Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża stabilności łańcucha dostaw układów scalonych i pamięci, potencjalnie utrudniając rozwój sztucznej inteligencji

Napięcia geopolityczne osiągnęły bezprecedensowy poziom, powodując poważne zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw w handlu. Wśród dotkniętych branż, gwałtowny wzrost innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) stwarza poważne ryzyko, zwłaszcza że dostawcy borykają się z potencjalnymi ograniczeniami w dostępie do kluczowych zasobów gospodarczych.

Zależność energetyczna azjatyckich dostawców na Bliskim Wschodzie: problem długoterminowy

Nieustanny entuzjazm wokół rozwoju sztucznej inteligencji niesie ze sobą szereg kluczowych wyzwań, którym należy sprostać, aby utrzymać dynamikę, a zakłócenia w łańcuchach dostaw wydają się być najważniejsze. Już zaobserwowaliśmy wstępne skutki, szczególnie w ramach obecnej polityki taryfowej administracji USA, co komplikuje działalność gigantów półprzewodników, takich jak TSMC i Samsung. Jednak trwające konflikty na Bliskim Wschodzie budzą obawy, że dostawcy z Korei i Tajwanu mogą mieć trudności z zaspokojeniem globalnego popytu, jeśli napięcia te utrzymają się przez dłuższy czas, grożąc spowolnieniem rozwoju infrastruktury.

W szczególności kraje azjatyckie są w dużym stopniu uzależnione od importu energii od globalnych dostawców, co sprawia, że Cieśnina Ormuz stanowi krytyczny punkt krytyczny, wpływający na dynamikę międzynarodowej żeglugi i handlu. Na przykład TSMC – kluczowy gracz na tajwańskim rynku energetycznym – stoi w obliczu poważnego ryzyka, jeśli nie uda mu się pozyskać skroplonego gazu ziemnego z krajów takich jak Katar lub produktów naftowych z państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).Jeśli konflikty geopolityczne będą się przedłużać przez kilka tygodni, kontynuowanie działalności przez te firmy może stać się niemożliwe.

Wykres przedstawiający narażenie na import energii dla Korei, Japonii i Europy — Źródła obrazu: CNBC

Infografika podkreśla znaczną zależność od importu energii wiodących krajów produkujących półprzewodniki – Korei Południowej, Tajwanu i Japonii. To duże uzależnienie podkreśla ograniczone możliwości strategii awaryjnych dostępnych dla tych krajów, zwiększając ich ryzyko w porównaniu z innymi graczami w łańcuchu dostaw sztucznej inteligencji.

Co więcej, globalne napięcia wykraczają poza rynek półprzewodników, wpływając na dostawców pamięci w Korei Południowej. W miarę jak producenci pamięci DRAM koncentrują się na procesach litografii EUV, hel – kluczowy pierwiastek do chłodzenia delikatnych komponentów – również staje się podatny na niepewność dostaw.

Prognozowany wzrost kosztów pamięci DRAM wpłynie na rachunki za smartfony — Źródła obrazu: SK hynix

Chociaż dostawcy zazwyczaj biorą pod uwagę niestabilność geopolityczną podczas gromadzenia zapasów, każdy przedłużający się konflikt trwający kilka tygodni lub miesięcy może prowadzić do poważnych reperkusji. Takie scenariusze mogą zmusić firmy fabless do ponownej oceny swoich strategii cenowych i dostaw, wywołując efekt domina w całym łańcuchu dostaw sztucznej inteligencji.

Potrzeba solidnej krajowej produkcji staje się coraz bardziej oczywista, szczególnie w amerykańskim przemyśle chipów, któremu historycznie brakowało odporności na wstrząsy geopolityczne. W miarę jak branża dąży do skalowania do wartości „bilionów dolarów”, kluczowe staje się zrozumienie przez interesariuszy, że stały dostęp do bezpiecznych łańcuchów dostaw jest niezbędny dla przewidywanego rozwoju infrastruktury hiperskalowalnej.