Questo articolo non deve essere considerato un consiglio di investimento. L’autore non detiene alcuna posizione nei titoli azionari qui discussi.
Lo stato attuale delle azioni Tesla
Al momento, le azioni Tesla hanno subito una significativa flessione, con un calo di circa il 51% rispetto al prezzo di chiusura massimo di $ 479, 86 del 17 dicembre 2024. Questo brusco calo ha spinto investitori e analisti a speculare su dove le azioni potrebbero trovare il loro punto più basso. Di recente, un importante esperto nel settore Tesla ha suggerito che le azioni potrebbero aver raggiunto il loro punto più basso solo la scorsa settimana.
Continuo a credere che $TSLA abbia toccato il fondo la scorsa settimana. La riduzione delle consegne TSLA 1Q e FY’25 è probabilmente ora scontata. La maggior parte degli investitori si rende conto che l’assenza di nuovi modelli Y rinnovati è stata la ragione principale del calo delle stime di consegna del 1Q, piuttosto che la politica di Elon e…pic.twitter.com/7x2R8ZFCOi
— Gary Black (@garyblack00) 18 marzo 2025
Approfondimenti degli esperti sulle prestazioni di Tesla
Gary Black, del Future Fund, si dice fiducioso che le azioni Tesla abbiano raggiunto un minimo ciclico, indicando i dati di Bloomberg che mostrano che le vendite di Tesla negli Stati Uniti hanno mantenuto il loro trend storico, nonostante le controversie legate al coinvolgimento politico di Elon Musk.
Ahi! JP Morgan prevede che $TSLA riporterà le sue peggiori consegne trimestrali in tre anni:
“Facciamo fatica a pensare a qualcosa di analogo nella storia dell’industria automobilistica in cui un marchio abbia perso così tanto valore così rapidamente”.pic.twitter.com/1yxKoIc0X4
— Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) 17 marzo 2025
Previsioni e reazioni del mercato
Mentre attendiamo i risultati trimestrali delle consegne di Tesla, JP Morgan prevede una performance notevolmente debole, prevedendo che la società potrebbe registrare le sue consegne più basse in tre anni. I fattori che contribuiscono a questa flessione includono:
- Scorte limitate per la Model Y Juniper.
- Ritardi negli acquisti dei clienti.
- Danni alla percezione del marchio attribuiti a controversie politiche.
- Scetticismo attorno al prossimo modello hatchback più conveniente.
- Crescente concorrenza nel settore della guida autonoma da parte delle case automobilistiche cinesi.
- Preoccupazioni circa l’attuale valutazione dell’azienda.
I tori di $TSLA non ci criticano più per aver tolto alcuni profitti di $TSLA a $350 dopo le elezioni. Sebbene a volte siamo eccessivamente disciplinati, il P/E forward di $TSLA di metà novembre di 120x non aveva senso a meno che non si assumesse una crescita degli utili a lungo termine di TSLA del 60%+ all’anno (2x… pic.twitter.com/br4ORRR3ze
— Gary Black (@garyblack00) 18 marzo 2025
Guardando al futuro: prospettive degli analisti
Nonostante le sfide trimestrali previste, Black sostiene che un rapporto prezzo/utile (P/E) forward di 70-75x, basato su una previsione di crescita degli utili a lungo termine del 35%, è giustificato. Ciò contrasta con l’attuale rapporto P/E di circa 81x.
In una visione contrastante, l’analista di Cantor Fitzgerald Andres Sheppard mantiene una prospettiva rialzista, prevedendo un prezzo obiettivo delle azioni di $ 425 con un rating “Overweight”.Sheppard sottolinea che l’attuale prezzo delle azioni Tesla offre un punto di ingresso interessante poiché la società è pronta per importanti catalizzatori imminenti.
“Diventiamo ottimisti su TSLA in vista di catalizzatori materiali tra cui: l’introduzione del segmento Robotaxi (giugno 2025), il lancio di FSD in Cina (avviato nel 1° trimestre 2025), il lancio di FSD in Europa (previsto nel 1° semestre 2025 in attesa dell’approvazione normativa), l’introduzione di un veicolo a basso prezzo nel 1° semestre 2025 con un prezzo iniziale di circa $ 30.000 (incluso il credito d’imposta), la produzione ad alto volume di Optimus Bot (2026), le consegne iniziali di Optimus entro la fine del 2026 e l’introduzione del Semi Truck (SOP prevista nel 2° semestre 2025/2026).”
Sfide e prospettive future
Sheppard avverte che le prossime consegne del primo trimestre di Tesla saranno probabilmente deludenti a causa delle deboli vendite in Europa e di un mercato competitivo in Cina, che rappresentano circa il 21% del fatturato totale dell’azienda nell’anno fiscale 2024. Inoltre, fattori come potenziali tariffe e adeguamenti degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici potrebbero anche influenzare le metriche di consegna.
In conclusione, Sheppard sottolinea:
“Prevediamo un potenziale di crescita dei ricavi da FSD, Robotaxi, Energy Storage & Deployment e Optimus Bots, che sono fondamentali per la tesi di investimento a lungo termine di TSLA”.
Sentimento degli investitori e preoccupazioni sulla leadership
In particolare, Ross Gerber, uno dei primi investitori di Tesla, ha pubblicamente chiesto a Elon Musk di dimettersi da CEO, accusandolo di danneggiare la reputazione del marchio. Vale la pena menzionare che la società di gestione patrimoniale di Gerber detiene attualmente circa 260.000 azioni Tesla.
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