Palantir (PLTR) supera la “regola del 40” con Morgan Stanley che avverte della “mancanza di catalizzatori al ribasso” per i prossimi 3-4 trimestri

Palantir (PLTR) supera la “regola del 40” con Morgan Stanley che avverte della “mancanza di catalizzatori al ribasso” per i prossimi 3-4 trimestri

Questo non è un consiglio di investimento. L’autore non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.

Palantir sorprende con un rapporto sugli utili stellari

In una notevole svolta degli eventi in questa stagione degli utili, Palantir Technologies non solo ha superato le aspettative per il trimestre conclusosi a dicembre 2024, ma ha anche fornito una previsione che supera persino le proiezioni più elevate fatte dagli analisti di UBS. Questo successo inaspettato ha spinto le azioni di Palantir a salire di oltre il 20%, avvicinandosi a una capitalizzazione di mercato di 200 miliardi di $.

Che cos’è Palantir?

Per chi non conoscesse l’azienda, Palantir è leader nelle soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) basate sull’intelligenza artificiale, consentendo sia ai clienti aziendali che agli enti governativi di raccogliere e analizzare set di dati estesi. Questo popolare titolo aveva già sperimentato una crescita sostanziale prima dell’annuncio degli utili di questa settimana, beneficiando in modo significativo delle tendenze rialziste che circondano l’intelligenza artificiale.

Immergersi nella finanza

Nel quarto trimestre del 2024, Palantir ha registrato guadagni impressionanti pari a 827, 5 milioni di $, riflettendo un sostanziale aumento anno su anno del 36%.Le prospettive dell’azienda per l’anno fiscale 2025 sono altrettanto ottimistiche, con ricavi previsti compresi tra 3, 74 e 3, 76 miliardi di $, ben al di sopra del consenso di mercato di 3, 54 miliardi di $.

Gli analisti elogiano la traiettoria di crescita di Palantir

Gli analisti di UBS hanno sottolineato la solida performance di Palantir osservando:

“La stima del 1Q25/2025 del 36%/31% è stata ben al di sopra anche delle nostre stime più alte di Wall Street, con la stima per la crescita dei ricavi commerciali negli Stati Uniti del 54% che è stata la più significativa”.

Attività di accordi robusta

Nel quarto trimestre del 2024, Palantir ha concluso con successo 129 contratti, ciascuno del valore minimo di 1 milione di dollari, a dimostrazione della solida domanda dell’azienda sul mercato.

Valutazione delle metriche delle prestazioni

È importante sottolineare che le metriche di performance di Palantir sono impressionanti, in particolare per quanto riguarda la “Regola del 40”, che valuta la salute di un’azienda in base alla somma del suo tasso di crescita e del margine di profitto. Palantir ha ottenuto un punteggio notevole dell’81% per il Q4 2024.

Prospettive degli analisti sulle performance future

Poiché il potenziale di Palantir rimane un punto focale per gli analisti, Sanjit Singh di Morgan Stanley prevede un rischio di ribasso minimo grazie alla sua “valutazione ultra premium”.Sottolinea che:

“Nonostante una valutazione ultra premium, prevediamo una mancanza di fattori di ribasso nei prossimi 3-4 trimestri”.

Singh suggerisce diversi indicatori rialzisti per il titolo, tra cui:

“Questo ci lascia con la valutazione come principale preoccupazione residua. Mentre pensiamo che le prospettive di rendimento a lungo termine sembrino poco attraenti a 52x vendite CY26 e 120x FCF CY26, con ricavi destinati a crescere di oltre il 30% nel 2025, questo è un livello di crescita straordinario per un’azienda di software, in particolare su una scala di ricavi vicina ai 4 miliardi di $”.

Al contrario, Brian Gesuale di Raymond James sostiene un approccio più cauto, mantenendo un rating Market Perform a causa dell’elevata valutazione di Palantir, pur riconoscendo la solida posizione dell’azienda nell’intelligenza artificiale:

“Sebbene restiamo entusiasti del posizionamento a lungo termine di Palantir nell’intelligenza artificiale, crediamo che le azioni debbano consolidare gli impressionanti guadagni degli ultimi due anni e raggiungere la loro elevata valutazione”.

Una tendenza preoccupante nella valutazione

Il dialogo sull’elevata valutazione di Palantir continua. A novembre 2024, gli analisti di Jefferies hanno sottolineato che il titolo era scambiato a oltre il doppio della valutazione dei suoi più vicini concorrenti software. In particolare, da allora il prezzo delle azioni di Palantir ha solo ampliato il suo premio di valutazione.

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