Questo non è un consiglio di investimento. L’autore non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.
Palantir sorprende con un rapporto sugli utili stellari
In una notevole svolta degli eventi in questa stagione degli utili, Palantir Technologies non solo ha superato le aspettative per il trimestre conclusosi a dicembre 2024, ma ha anche fornito una previsione che supera persino le proiezioni più elevate fatte dagli analisti di UBS. Questo successo inaspettato ha spinto le azioni di Palantir a salire di oltre il 20%, avvicinandosi a una capitalizzazione di mercato di 200 miliardi di $.
Che cos’è Palantir?
Per chi non conoscesse l’azienda, Palantir è leader nelle soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) basate sull’intelligenza artificiale, consentendo sia ai clienti aziendali che agli enti governativi di raccogliere e analizzare set di dati estesi. Questo popolare titolo aveva già sperimentato una crescita sostanziale prima dell’annuncio degli utili di questa settimana, beneficiando in modo significativo delle tendenze rialziste che circondano l’intelligenza artificiale.
$PLTR | Punti salienti degli utili del quarto trimestre 2025 di Palantir
🔹 EPS rettificato: $ 0, 14 (stimato $ 0, 11) 🟢🔹 Ricavi: $ 827, 5 milioni, + 36% anno su anno (stimato $ 775, 9 milioni) 🟢
Previsioni per il primo trimestre del 2025: 🔹 Ricavi: $ 858 milioni – $ 862 milioni (stimato $ 802, 9 milioni) 🟢🔹 Utile operativo rettificato: $ 354 milioni – $ 358 milioni (stimato $ 300, 4 milioni) 🟢
Indicazioni per l’intero anno 2025:🔹…
— Wall St Engine (@wallstengine) 3 febbraio 2025
Immergersi nella finanza
Nel quarto trimestre del 2024, Palantir ha registrato guadagni impressionanti pari a 827, 5 milioni di $, riflettendo un sostanziale aumento anno su anno del 36%.Le prospettive dell’azienda per l’anno fiscale 2025 sono altrettanto ottimistiche, con ricavi previsti compresi tra 3, 74 e 3, 76 miliardi di $, ben al di sopra del consenso di mercato di 3, 54 miliardi di $.
Gli analisti elogiano la traiettoria di crescita di Palantir
Gli analisti di UBS hanno sottolineato la solida performance di Palantir osservando:
“La stima del 1Q25/2025 del 36%/31% è stata ben al di sopra anche delle nostre stime più alte di Wall Street, con la stima per la crescita dei ricavi commerciali negli Stati Uniti del 54% che è stata la più significativa”.
Attività di accordi robusta
Nel quarto trimestre del 2024, Palantir ha concluso con successo 129 contratti, ciascuno del valore minimo di 1 milione di dollari, a dimostrazione della solida domanda dell’azienda sul mercato.
Palantir $PLTR ha riportato un punteggio “Rule of 40″ dell’81%.
*La regola del 40 è un parametro di riferimento nel settore SaaS che indica che un’azienda è sana se il suo tasso di crescita combinato con il suo margine di profitto è uguale o superiore al 40%.https://t.co/LjNi2M7C3W pic.twitter.com/QPHMYWSdfu
— Wall St Engine (@wallstengine) 3 febbraio 2025
Valutazione delle metriche delle prestazioni
È importante sottolineare che le metriche di performance di Palantir sono impressionanti, in particolare per quanto riguarda la “Regola del 40”, che valuta la salute di un’azienda in base alla somma del suo tasso di crescita e del margine di profitto. Palantir ha ottenuto un punteggio notevole dell’81% per il Q4 2024.
WALL ST. REAGISCE AI GUADAGNI DI PALANTIR $PLTR
– BANK OF AMERICA (PT $90 – $125, rating ‘Buy’): “Il nostro obiettivo di prezzo di $125 si basa su 15x EV/EBITDA su 2035E. Stiamo passando dall’EV/Sales/Growth dell’anno prossimo a una metodologia di valutazione a lungo termine per riflettere un’elevata crescita e redditività sostenute…
— Stock Talk (@stocktalkweekly) 4 febbraio 2025
Prospettive degli analisti sulle performance future
Poiché il potenziale di Palantir rimane un punto focale per gli analisti, Sanjit Singh di Morgan Stanley prevede un rischio di ribasso minimo grazie alla sua “valutazione ultra premium”.Sottolinea che:
“Nonostante una valutazione ultra premium, prevediamo una mancanza di fattori di ribasso nei prossimi 3-4 trimestri”.
Singh suggerisce diversi indicatori rialzisti per il titolo, tra cui:
“Questo ci lascia con la valutazione come principale preoccupazione residua. Mentre pensiamo che le prospettive di rendimento a lungo termine sembrino poco attraenti a 52x vendite CY26 e 120x FCF CY26, con ricavi destinati a crescere di oltre il 30% nel 2025, questo è un livello di crescita straordinario per un’azienda di software, in particolare su una scala di ricavi vicina ai 4 miliardi di $”.
Al contrario, Brian Gesuale di Raymond James sostiene un approccio più cauto, mantenendo un rating Market Perform a causa dell’elevata valutazione di Palantir, pur riconoscendo la solida posizione dell’azienda nell’intelligenza artificiale:
“Sebbene restiamo entusiasti del posizionamento a lungo termine di Palantir nell’intelligenza artificiale, crediamo che le azioni debbano consolidare gli impressionanti guadagni degli ultimi due anni e raggiungere la loro elevata valutazione”.
Una tendenza preoccupante nella valutazione
Il dialogo sull’elevata valutazione di Palantir continua. A novembre 2024, gli analisti di Jefferies hanno sottolineato che il titolo era scambiato a oltre il doppio della valutazione dei suoi più vicini concorrenti software. In particolare, da allora il prezzo delle azioni di Palantir ha solo ampliato il suo premio di valutazione.
Articoli correlati:
Un giudice antitrust dichiara che Google non è tenuta a cedere Chrome o Android, definendo i rimedi un “eccesso”
21:28
Immagini mozzafiato del razzo Starship Mars di SpaceX dal volo 10: le domande chiave sul mega volo di prova rimangono senza risposta
21:08
L’uscita di un ricercatore di robotica AI di Apple per Meta solleva preoccupazioni sul futuro dell’intelligenza artificiale di Apple, in un contesto di crescente guerra dei talenti
20:59
Lascia un commento