Un dirigente dell’intelligenza artificiale sostiene che l’intelligenza umana non è unica nel superare l’intelligenza artificiale nel trading azionario

Questo contenuto non costituisce un consiglio di investimento. L’autore non detiene alcuna posizione nei titoli azionari qui discussi.

Approfondimenti sull’intelligenza artificiale nel trading azionario dal CEO di Reflexivity

Jan Szilagyi, CEO e co-fondatore della società di software Reflexivity, ha recentemente fornito spunti interessanti sull’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nel trading azionario durante un’intervista su Squawk Box della CNBC. Ha osservato che molti importanti hedge fund stanno adottando software di IA come strumento supplementare insieme ai loro metodi tradizionali, rivelando che l’IA ha già dimostrato una notevole capacità di prevedere le tendenze del mercato azionario nel corso di quest’anno.

La tecnologia innovativa di Reflexivity utilizza motori analitici avanzati combinati con interfacce di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), consentendo agli investitori capacità decisionali migliorate. Szilagyi ha sottolineato che, date risorse di elaborazione adeguate e una solida formazione, l’IA ha il potenziale per superare l’intelligenza umana nelle attività di trading azionario.

La visione per l’analisi autonoma degli investimenti

Durante l’intervista, Szilagyi ha affermato che Reflexivity aspira a sviluppare un “analista di investimenti autonomo”. Attualmente l’azienda offre tecnologie che aggregano dati provenienti da più fonti in un’unica piattaforma coesa, semplificando il processo decisionale per gli investitori.

Gli utenti interagiscono con il sistema ponendo domande, consentendo al motore di recuperare autonomamente i dati e condurre analisi. Szilagyi ha sottolineato che questa tecnologia può ridurre il tempo richiesto per operazioni specifiche da due ore a soli due minuti.

Comprendere i modelli di mercato attraverso l’intelligenza artificiale

Szilagyi ha spiegato in dettaglio come gli algoritmi AI di Reflexivity siano progettati per identificare parallelismi storici, aiutando i trader a prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Analizzando i dati di 12-15 eventi passati correlati ai titoli selezionati, il sistema può fornire informazioni rilevanti per l’attuale contesto economico, aiutando gli investitori a individuare i titoli che potrebbero offrire rendimenti superiori.

La sua clientela è composta principalmente da hedge fund di alto livello, che utilizzano questo sistema di intelligenza artificiale come “sovrapposizione intelligente” sulle loro diverse fonti di dati, migliorando le loro capacità analitiche.

Interfaccia terminale di riflessività — L’interfaccia Terminal di Reflexivity esemplifica come semplici query possano produrre risposte basate sui dati. Immagine: Reflexivity

Esaminare l’accuratezza delle previsioni dell’intelligenza artificiale sul mercato

Proseguendo nella discussione, Szilagyi ha analizzato come l’IA si è comportata con i trend del mercato azionario nel 2024. Ha sottolineato che l’IA ha identificato con precisione il picco del mercato a luglio e il successivo falso rally. Inoltre, ha anche individuato correttamente il successivo minimo del mercato.

Ciononostante, ha notato che il sistema di intelligenza artificiale “è diventato rialzista un po’ troppo presto” prima di una recente riunione della Federal Reserve, che ha successivamente modificato le sue previsioni sui tassi di interesse per il 2025, passando da quattro tagli a due. Szilagyi ha contestualizzato ciò spiegando che gli output del suo modello sono essenzialmente “valutazioni probabilistiche”, che indicano una probabilità del 70% per determinate previsioni, con una restante probabilità di deviazione del 30%.

Il futuro dell’intelligenza artificiale nel trading azionario

Quando gli è stata posta la questione della capacità dell’IA di sostituire completamente i trader umani, Szilagyi ha provocatoriamente espresso che non vede alcun vantaggio intrinseco nell’intelligenza umana per il trading. Ha sostenuto che con una potenza di calcolo sostanziale e continui progressi nelle capacità dell’IA, non è irragionevole prevedere che i sistemi di IA potrebbero alla fine superare i trader umani.

Ha previsto una tempistica di “cinque o dieci anni” per quando l’IA potrebbe assumere un ruolo più dominante nel trading, sebbene abbia avvertito che ciò non implica una sostituzione totale. Alcuni settori, in particolare i mercati privati, potrebbero continuare a presentare sfide a causa della limitata disponibilità di dati per una formazione efficace.

In sintesi, l’adozione dell’intelligenza artificiale nel trading azionario segna un panorama in evoluzione, in cui la tecnologia continua a rimodellare le metodologie impiegate da investitori e istituzioni.

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