Esto no constituye un consejo de inversión. El autor no posee ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.
Palantir sorprende con un informe de ganancias estelar
En un giro notable de los acontecimientos en esta temporada de resultados, Palantir Technologies no solo superó las expectativas para el trimestre que finaliza en diciembre de 2024, sino que también presentó un pronóstico que supera incluso las proyecciones más altas realizadas por los analistas de UBS. Este éxito inesperado ha impulsado el aumento de las acciones de Palantir de más del 20%, acercándose a una capitalización de mercado de 200 mil millones de dólares.
¿Qué es Palantir?
Para quienes no estén familiarizados con la empresa, Palantir es líder en soluciones de software como servicio (SaaS) impulsadas por IA, que permiten tanto a los clientes corporativos como a los organismos gubernamentales recopilar y analizar grandes conjuntos de datos. Esta popular acción ya había experimentado un crecimiento sustancial antes del anuncio de ganancias de esta semana, beneficiándose significativamente de las tendencias alcistas en torno a la inteligencia artificial.
$PLTR | Resultados destacados del cuarto trimestre de 2025 de Palantir
🔹 EPS ajustado: $0, 14 (estimado $0, 11) 🟢🔹 Ingresos: $827, 5 millones, +36 % interanual (estimado $775, 9 millones) 🟢
Pronóstico del primer trimestre de 2025:🔹 Ingresos: $858 millones – $862 millones (estimación: $802, 9 millones) 🟢🔹 Utilidad operativa ajustada: $354 millones – $358 millones (estimación: $300, 4 millones) 🟢
Orientación para todo el año 2025:🔹…
— Wall St Engine (@wallstengine) 3 de febrero de 2025
Sumergiéndonos en las finanzas
En el cuarto trimestre de 2024, Palantir informó ganancias impresionantes de $827, 5 millones, lo que refleja un aumento interanual sustancial del 36%.Las perspectivas de la compañía para el año fiscal 2025 son igualmente optimistas, con ingresos previstos que oscilan entre $3, 74 mil millones y $3, 76 mil millones, muy por encima del consenso del mercado de $3, 54 mil millones.
Los analistas elogian la trayectoria de crecimiento de Palantir
Los analistas de UBS destacaron el sólido desempeño de Palantir al señalar:
“La guía del 1T25/2025 del 36%/31% estuvo muy por encima incluso de nuestras estimaciones más altas en Wall Street, siendo la guía para el crecimiento de los ingresos comerciales en EE. UU.del 54% la más destacada”.
Actividad comercial sólida
Durante el cuarto trimestre de 2024, Palantir cerró con éxito 129 contratos, cada uno valorado en un mínimo de $1 millón, lo que subraya la sólida demanda de la compañía en el mercado.
Palantir $PLTR informó una puntuación de “Regla del 40” del 81%.
*La regla del 40 es un referente en el sector SaaS que indica que una empresa es saludable si su tasa de crecimiento combinada con su margen de beneficio es igual o superior al 40%.https://t.co/LjNi2M7C3W pic.twitter.com/QPHMYWSdfu
— Wall St Engine (@wallstengine) 3 de febrero de 2025
Evaluación de métricas de desempeño
Es importante destacar que las métricas de desempeño de Palantir son impresionantes, en particular con respecto a la «Regla del 40», que evalúa la salud de una empresa en función de la suma de su tasa de crecimiento y margen de ganancias. Palantir logró una notable puntuación del 81% en el cuarto trimestre de 2024.
WALL ST. REACCIONA A LAS GANANCIAS DE PALANTIR $PLTR
– BANK OF AMERICA (Precio objetivo $90 – $125, calificación ‘Comprar’): “Nuestro precio objetivo de $125 se basa en un EV/EBITDA de 15x en 2035E. Estamos haciendo la transición del EV/Ventas/Crecimiento del próximo año a una metodología de valoración a largo plazo para reflejar un alto crecimiento y rentabilidad sostenidos…
— Stock Talk (@stocktalkweekly) 4 de febrero de 2025
Perspectivas de los analistas sobre el desempeño futuro
Como el potencial de Palantir sigue siendo un punto de atención para los analistas, Sanjit Singh de Morgan Stanley anticipa un riesgo mínimo de caída debido a su «valoración ultra premium».Destaca que:
“A pesar de una valoración ultra premium, vemos una falta de catalizadores a la baja durante los próximos 3-4 trimestres”.
Singh sugiere varios indicadores alcistas para las acciones, entre ellos:
“Esto nos deja con la valoración como la principal preocupación restante. Si bien creemos que las perspectivas de rentabilidad a largo plazo parecen poco atractivas con 52 veces las ventas del año calendario 2026 y 120 veces el flujo de caja libre del año calendario 2026, con ingresos que crecerán más del 30% en 2025, este es un nivel extraordinario de crecimiento para una empresa de software, particularmente con una escala de ingresos cercana a los 4 mil millones de dólares”.
Por el contrario, Brian Gesuale de Raymond James aboga por un enfoque más cauteloso, manteniendo una calificación de Market Perform debido a la elevada valoración de Palantir a pesar de reconocer la sólida posición de la empresa en IA:
“Si bien seguimos entusiasmados con el posicionamiento a largo plazo de Palantir en IA, creemos que las acciones deben consolidar las impresionantes ganancias de los últimos años y crecer hasta alcanzar su alta valoración”.
Una tendencia preocupante en la valoración
El debate en torno a la elevada valoración de Palantir continúa. En noviembre de 2024, los analistas de Jefferies señalaron que la acción cotizaba a más del doble de la valoración de sus competidores de software más cercanos. Cabe destacar que el precio de las acciones de Palantir no ha hecho más que aumentar su prima de valoración desde entonces.
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