Loop Capital recomienda invertir en Palantir a pesar de las preocupaciones sobre la valoración en medio de la caída de las acciones por los temores de dilución y los recortes del gasto de defensa de Pete Hegseth

Este artículo no constituye asesoramiento en materia de inversiones. El autor no posee ninguna de las acciones mencionadas en el mismo.

El panorama actual de Palantir: el momento oportuno para invertir

Cualquier inversor experimentado sabe que el momento oportuno puede influir en gran medida en el éxito en los mercados financieros. Lamentablemente, Loop Capital ha decidido respaldar a Palantir en un momento en el que esta empresa centrada en la inteligencia artificial se enfrenta a una caída sustancial del rendimiento de sus acciones.

Entendiendo Palantir: Una Visión General

Para quienes no lo sepan, Palantir es una empresa de software como servicio (SaaS) impulsada por inteligencia artificial. Su plataforma ayuda a las organizaciones, incluidos los organismos gubernamentales, a extraer información de conjuntos de datos masivos, descubriendo así patrones ocultos. Cabe destacar que la presentación de estos datos está diseñada para ser fácil de usar, lo que hace que la información compleja sea accesible para diversos públicos.

Novedades recientes: presentación del formulario 10-K y cambios en la remuneración de los directivos

Palantir presentó recientemente su Formulario 10-K a la SEC, en el que se revela una revisión de la estructura de remuneración del director ejecutivo Alex Karp. Este nuevo acuerdo le permite a Karp vender hasta 9, 975 millones de acciones (valoradas en unos 1.230 millones de dólares) antes del 12 de septiembre de 2025. Se trata de una reducción significativa respecto de un plan anterior que permitía la venta de 48, 9 millones de acciones, aunque sigue implicando una dilución considerable, lo que contribuye a una caída del precio de las acciones.

Reacciones del mercado: rendimiento de las acciones en medio de recortes presupuestarios de defensa

El precio de las acciones de Palantir se redujo aún más después de que surgieran informes de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había ordenado a los funcionarios del Pentágono que redactaran un presupuesto que apunta a reducir el gasto de defensa en un 8% anual. Dada la gran dependencia de Palantir de los contratos gubernamentales, esta noticia actuó como un importante factor negativo en sus acciones, que cayeron un 10% durante las operaciones regulares y un 3% adicional fuera del horario laboral.

Potencial alcista: el lado positivo para Palantir

Es esencial tener en cuenta que Palantir puede salir beneficiada de la inminente disciplina fiscal dentro del Pentágono. El enfoque de la empresa en mejorar la eficiencia podría posicionarla favorablemente, especialmente en comparación con los contratistas de defensa tradicionales como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing, que podrían verse más afectados.

Análisis de Rob Sanderson: recomendación de compra de Loop Capital

El analista Rob Sanderson de Loop Capital inició la cobertura de Palantir con una calificación de “Compra”, estableciendo un precio objetivo de $141. A pesar de reconocer la alta valoración de aproximadamente 44 veces sus ingresos proyectados para 2027, Sanderson enfatiza el potencial de mercado expansivo de la compañía y su posición líder en su categoría.

“Si bien no solemos recomendar pagar 44 veces los ingresos a las empresas de software, creemos que Palantir posee las características esenciales (es decir, mercado masivo, líder de la categoría, sólida ejecución) para convertirse en una entidad de software transformadora, similar a Adobe en marketing digital y Salesforce en servicios en la nube”.

Perspectiva de valoración: recomendaciones para inversores

El consejo final de Sanderson sugiere un enfoque un tanto contradictorio:

“Por eso creemos que la mejor estrategia es no insistir en la valoración y simplemente involucrarse”.

Conclusión: conclusiones clave y perspectivas futuras

Cabe destacar que los ajustes de compensación de Karp, si bien significativos, podrían haber sido mucho peores. Además, el enfoque de Palantir en la optimización puede permitirle salir airoso de los recortes presupuestarios previstos en el Pentágono. Por lo tanto, la postura alcista de Loop Capital puede finalmente verse justificada en el futuro.

Además, Palantir sigue destacando en sus métricas de desempeño, ejemplificadas por su impresionante logro bajo la “Regla del 40”, que establece que una empresa se considera saludable si su tasa de crecimiento y margen de ganancia juntos son iguales o superiores al 40%.A partir del cuarto trimestre de 2024, Palantir cuenta con una puntuación excepcional de la “Regla del 40” del 81%.Esto indica una sólida salud financiera y potencial para un mayor crecimiento.

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