Las ganancias de Palantir del segundo trimestre de 2025 sorprenden a Morgan Stanley: «¡Guau! Nuestra reacción a los resultados del segundo trimestre».

Este contenido no constituye asesoramiento de inversión. El autor actualmente no mantiene posiciones de inversión en las acciones en cuestión.

La notable trayectoria de crecimiento de Palantir

Palantir Technologies, proveedor líder de soluciones de software como servicio (SaaS) basadas en IA, ha alcanzado recientemente un importante logro financiero. La compañía reportó un notable crecimiento interanual de ingresos del 48%, junto con un impresionante margen operativo del 46%. Estas cifras reflejan la sólida posición de Palantir en el sector del análisis de datos, atendiendo a una amplia gama de clientes, incluyendo entidades gubernamentales y empresas privadas.

Plataformas innovadoras de Palantir

Para quienes no estén familiarizados, Palantir opera dos plataformas principales: Gotham, diseñada para las necesidades analíticas de las agencias gubernamentales, y Foundry, para la agregación y el análisis de datos empresariales. Además, Palantir ha presentado su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que facilita la integración de varios Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) e IA generativa en el tejido operativo de las organizaciones mediante aplicaciones y agentes optimizados con IA.

Datos financieros destacados del segundo trimestre de 2025

En su último informe de resultados del segundo trimestre de 2025, Palantir superó las expectativas del mercado en múltiples métricas. La compañía logró su primer trimestre de mil millones de dólares, reportando ingresos totales de $1.004 millones, muy por encima de la estimación de consenso de $939, 71 millones. Este impresionante crecimiento fue impulsado por 157 contratos que superaron el millón de dólares, 66 contratos que superaron los $5 millones y 42 contratos que superaron los $10 millones. En consecuencia, el valor total de sus contratos (VTC) de Palantir se disparó a $2.270 millones, lo que representa un extraordinario aumento interanual del 140%.

Las perspectivas futuras de Palantir son igualmente prometedoras. La compañía proyecta que los ingresos para el tercer trimestre se sitúen entre 1.083 y 1.087 millones de dólares, y ha elevado su previsión de ingresos para todo el año a un rango de entre 4.142 y 4.152 millones de dólares. Además, prevén un flujo de caja libre de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares.

Perspectivas de los analistas sobre el potencial de Palantir

Cabe destacar que el analista Sanjit Singh, de Morgan Stanley, ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Palantir de 98 $ a 155 $, manteniendo la calificación de «Equal Weight» para la acción. Actualmente, las acciones de Palantir cotizan en torno a los 169 $ en las primeras operaciones previas a la apertura del mercado.

Comentario positivo del analista

Singh elogió el desempeño de Palantir en su reciente nota de inversión, afirmando:

Palantir tiene la fórmula ganadora para implementar IA.¡Guau!…es nuestra reacción a los resultados del segundo trimestre, con casi todas las métricas principales y KPI acelerando en comparación con el primer trimestre, que fue un trimestre muy sólido.

Destacó la consistencia de la compañía, destacando ocho trimestres consecutivos de “crecimiento interanual acelerado” y una puntuación extraordinaria en la Regla del 40 del 94%, lo que refleja una combinación de un crecimiento de los ingresos interanual del 48% y un margen operativo del 46%.

Como referencia, la Regla del 40 recomienda que una empresa saludable debe tener su tasa de crecimiento más margen de ganancia igual o superior al 40%.

Ventajas competitivas de Palantir

Singh destacó cuatro fortalezas principales que posicionan a Palantir para el éxito continuo:

Capacidades avanzadas de ingesta e integración de datos definidas por software.
Desarrollo de una ontología integral que permita a los modelos de IA comprender interrelaciones complejas entre datos, transacciones, personal y clientes.
Automatización del flujo de trabajo que integra modelos de última generación con datos empresariales a través de la plataforma AIP.
Ingenieros altamente calificados dedicados a traducir los requisitos complejos del cliente en entornos de producción viables.

Consideraciones de valoración

A pesar de su prometedora trayectoria de crecimiento, Palantir enfrenta desafíos respecto de su valoración, como se refleja en una sorprendente relación precio-beneficio de 1285, 58, que puede generar preocupaciones a los potenciales inversores.

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